网军发动金融生化大战!大行估下一目标系…内地富豪赌GME大冧

【Sydpost】由视像游戏零售商GameStop(GME)“挟淡仓”开始的“占领华尔街2.0”愈演愈烈!除白银周一(1日)被炒高8%,创8年新高外,“网军”亦向沽空生化股BioCryst Pharmaceuticals的淡友发动GME翻版的“生化大战”(BioWar),刺激股价单日大涨30%至5年新高。德国商业银行商品研究主管温伯格警告,美国联储局等央行“放水”导致市场充斥资金,泡沫不但于白银市场形成,未来还可能波及其他商品,甚至其他资产市场。
网上讨论区Reddit的投资群组“押注华尔街”(WallStreetBets,WSB)用户数目已突破800万,变成“金手指”,周一一篇贴文声称BioCryst是“市场上最被低估的股票”后,股价应声炒高,而一天之内,贴文按赞人次近400,留言评论逾600则。据S3 Partners数字,BioCryst沽空比率约17%或2.59亿美元。
此外,散户炒风亦可能席卷白银以外的其他商品市场。温伯格表示,散户已瞄准白金、钯金等其他较小的贵金属,因为这些金属易于持有,亦容易透过交易所买卖基金(ETF)购买。他又认为,相对于不被看好的小型股及白银市场,规模较大的黄金市场,受散户力量的影响料较小,但亦不排除大型商品如石油同样成为他们的目标。
由于“网军”压境,芝加哥商品交易所(CME)宣布由周二(2日)起,把期银合约的孖展按金要求,由每张1.4万美元调高至1.65万美元,拖累纽约期银周二出现大幅回吐,曾跌6.13%至每安士27.62美元;现货白银亦挫4.55%至27.73美元。金价跟随回软,纽约期金跌0.76%至每安士1,849.7美元;现货金价挫0.58%至1,850.05美元。
滙丰证券美国首席贵金属分析员James Steel料银价仍然波动,警告最近才涌入市场的买家可能产生厌倦并开始洗仓。美国商品期货交易委员会(CFTC)署理主席Rostin Behnam发表声明,称当局正“密切监察”最近白银市场的活动,并对市场可能出现欺诈和操控保持警惕。
另边厢,随着淡友陆续平仓及散户转炒其他市场,GME股价顿失支持,周一收市重挫30.77%,市值蒸发70亿美元。据S3资料,GME沽空比率已由上月逾140%,降至53%。沽空机构浑水创办人Carson Block则淡化散户力量之说,怀疑GME事件是“行业厮杀”,一些对冲基金联手向其他对冲基金“挟淡仓”。他又透露,浑水持有的一只股份早前也被挟,现时已聘请一名全职交易员监察股票期权市场并适时调仓,更积极地管理风险。
因应挟淡仓构成潜在巨大金融风险,美国银行估计当地证交会(SEC)可能加设沽空上限、征收短线炒卖税等措施以遏迎炒风,亦可能加强监察社交媒体,阻吓操控行为。富瑞则料SEC或要求加强衍生工具的投资教育,并增加部分服务如杠杆及衍生工具的成本。
另外,深受散户欢迎的交易平台Robinhood周一再获股东注资24亿美元,数天内合共筹得34亿美元,较过去成立8年的总和还要多,料有助应付结算公司要求增加抵押品。该平台亦已将客户买入GME股数的上限放宽至最多20股。
【内地富豪赌GME大冧】
由美国散户发动的“占领华尔街2.0”挟淡仓事件扣人心弦,吸引了来自世界各地的人参与。内地媒体报道,目前身在美国的内地富豪之一、被称为“中国巴菲特”的步步高集团创办人段永平透露,数天前“无货沽空”了100手GameStop(GME)股票,相当于1万股,下周五(2月12日)到期。
GME股价在周一收市报225美元,只要下周五之前该股没有升到800美元,他就有机会获得超过40万美元(约312万港元)的巨额利润。
由于“无货沽空”一旦被挟淡仓,输钱的幅度可以无限,为各类短炒操作中风险最大,故段永平也在自己的评论区反覆提醒追随者,这是“高危操作,不要模仿”。举例来说,只要GME涨到1,000美元,他就要蚀160万美元(约1,248万港元);如果癫见1万美元,他将惊人地狂输9,160万美元(约7.1亿港元)。
值得注意的是,他透露之前研究过GME,认为商业模式很差,感觉不久就会出问题,幸而在“占领华尔街2.0”事件发生前没有沽空。
据悉,他在网上有30多万名追随者,为最受关注的投资名人之一,不少人慕名向他请教投资美股,其每一次操作,皆有人想模仿。事实上,从今次散户挟淡仓事件可以知道,以个人投资者身份活跃在网络上的名人与互联网上的散户站在一起,对机构投资者来说已成为一股不可忽视的庞大力量。
【南韩股民炒得仲癫】
全球散户炒风炽热,更出现美国GameStop(GME)挟爆沽空机构淡仓事件,连带南韩股民也蜂拥参与凑热闹。综合媒体报道,该国投资者上月买入海外股票的金额创下历史新高。
据当地证券集中保管结算所(KSD)由2011年起开始每月统计的数据显示,今年1月南韩散户与机构投资者买入超过50亿美元(约390亿港元)的外国股票,金额之高为前所未有。
根据KSD资料,当地投资者持有最近爆红的GameStop股票总值约2.65亿美元(约20.6亿港元)。另据外国媒体统计,GameStop不止吸引了美国散户大量购买,包括南韩、印度、中国在内的全球个体户也有入场。
就此,高盛资深亚洲经济分析师Goohoon Kwon提醒,当地有份投资海外股票的散户之中,其投资组合的美国股票占比高达80%,属于风险过高。一旦美股调整10%,他们的三分之一持股都可能会录得亏损。
事实上,在南韩散户澎湃汹涌下,当地股市表现相当亮丽,南韩综合股价指数(KOSPI)在去年劲涨了31%,为全球表现最佳。(东网)

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